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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
AP Constructions | 39 095.00 | 37 977.00 | 1 117.00 | 39 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 803.00 | 31 082.00 | 721.00 | 31 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 459.00 | 144 096.00 | 9 363.00 | 153 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 277.00 | 1 183.00 | 58 094.00 | 59 277.00 |
BZ Autres créances | 39 237.00 | | 39 237.00 | 39 237.00 |
CF Disponibilités | 171 059.00 | | 171 059.00 | 171 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 453.00 | 1 183.00 | 290 269.00 | 291 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 912.00 | 145 280.00 | 299 632.00 | 444 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
DL TOTAL (I) | 109 501.00 | | | 109 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 099.00 | | | 113 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 352.00 | | | 75 352.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 131.00 | | | 190 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 632.00 | | | 299 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 131.00 | | | 190 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 035.00 | | | 157 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 742.00 | | | 127 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 915.00 | 403.00 | 222.00 | 143 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 246.00 | 403.00 | 222.00 | 125 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 099.00 | 113 099.00 | | 113 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 353.00 | 75 353.00 | | 75 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
UX Autres créances clients | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 533.00 | 101 634.00 | 5 899.00 | 107 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 132.00 | 190 132.00 | | 190 132.00 |