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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
AP Constructions | 363 907.00 | 289 912.00 | 73 995.00 | 363 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 206.00 | 29 176.00 | 16 031.00 | 45 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 326.00 | 319 088.00 | 122 238.00 | 441 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 820 460.00 | 7 668.00 | 1 812 793.00 | 1 820 460.00 |
CF Disponibilités | 117 914.00 | | 117 914.00 | 117 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 235.00 | 7 668.00 | 1 962 567.00 | 1 970 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 561.00 | 326 756.00 | 2 084 805.00 | 2 411 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 827.00 | 66 827.00 | | 66 827.00 |
DH Report à nouveau | -326 760.00 | -231 547.00 | | -326 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 803.00 | -95 213.00 | | -112 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 264.00 | 1 340 067.00 | | 1 227 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 716.00 | 778 570.00 | | 781 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 742.00 | 10 143.00 | | 54 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 083.00 | 9 861.00 | | 21 083.00 |
EA Autres dettes | | 1 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 857 541.00 | 800 543.00 | | 857 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 805.00 | 2 140 610.00 | | 2 084 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 374.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 2 921.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 2 921.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 737.00 | -2 921.00 | | 7 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 847.00 | 31 549.00 | | 35 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 650.00 | 126 762.00 | | 148 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 803.00 | -95 213.00 | | -112 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 159.00 | | | 383 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 159.00 | | | 383 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 667.00 | 3 374.00 | 34 953.00 | 350 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 667.00 | 3 374.00 | 34 953.00 | 350 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 516.00 | 778 516.00 | | 778 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 541.00 | 854 341.00 | 3 200.00 | 857 541.00 |