| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
AP Constructions | 365 257.00 | 289 912.00 | 75 345.00 | 365 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 156.00 | 41 090.00 | 6 066.00 | 47 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 626.00 | 331 003.00 | 113 623.00 | 444 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
BZ Autres créances | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 808 378.00 | | 1 808 378.00 | 1 808 378.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 826 140.00 | | 1 826 140.00 | 1 826 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 766.00 | 331 003.00 | 1 939 763.00 | 2 270 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 827.00 | 66 827.00 | | 66 827.00 |
DH Report à nouveau | -439 563.00 | -326 760.00 | | -439 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 643.00 | -112 803.00 | | -86 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 621.00 | 1 227 264.00 | | 1 140 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 727.00 | 781 716.00 | | 781 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 994.00 | 54 742.00 | | 6 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 107.00 | 21 083.00 | | 5 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 142.00 | 857 541.00 | | 799 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 763.00 | 2 084 805.00 | | 1 939 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 416.00 | 857 541.00 | | 17 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 153.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | 63.00 | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | 63.00 | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 484.00 | 7 737.00 | | -1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 692.00 | 35 847.00 | | 44 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 335.00 | 148 650.00 | | 131 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 643.00 | -112 803.00 | | -86 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 326.00 | | 3 300.00 | 441 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 326.00 | | 3 300.00 | 441 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 088.00 | 11 915.00 | | 319 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 088.00 | 11 915.00 | | 319 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UX Autres créances clients | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VB T. V. A. | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VI Groupe et associés | 778 516.00 | | 778 516.00 | 778 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 142.00 | 17 416.00 | 781 727.00 | 799 142.00 |