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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
AP Constructions | 365 257.00 | 309 327.00 | 55 930.00 | 365 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 156.00 | 45 481.00 | 1 675.00 | 47 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 626.00 | 354 808.00 | 89 818.00 | 444 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
BZ Autres créances | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 743 937.00 | | 1 743 937.00 | 1 743 937.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 838.00 | | 1 770 838.00 | 1 770 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 464.00 | 354 808.00 | 1 860 656.00 | 2 215 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 827.00 | 66 827.00 | | 66 827.00 |
DH Report à nouveau | -564 042.00 | -526 206.00 | | -564 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 659.00 | -37 836.00 | | -58 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 126.00 | 1 102 785.00 | | 1 044 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 232.00 | 7 590.00 | | 5 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 516.00 | 781 748.00 | | 778 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 207.00 | 12 981.00 | | 23 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 330.00 | 4 487.00 | | 9 330.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 530.00 | 806 805.00 | | 816 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 656.00 | 1 909 590.00 | | 1 860 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 014.00 | 25 058.00 | | 38 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 232.00 | 7 590.00 | | 5 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 778 516.00 | | | 778 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 984.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 395.00 | 30 154.00 | | 17 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 054.00 | 67 990.00 | | 76 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 659.00 | -37 836.00 | | -58 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 626.00 | | | 444 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 626.00 | | | 444 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 824.00 | 18 456.00 | 6 472.00 | 342 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 824.00 | 18 456.00 | 6 472.00 | 342 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VB T. V. A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VI Groupe et associés | 778 516.00 | | 778 516.00 | 778 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 530.00 | 38 014.00 | 778 516.00 | 816 530.00 |