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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 343 010.00 | 210 705.00 | 132 305.00 | 343 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 718.00 | 23 693.00 | 102 024.00 | 125 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 283 668.00 | | 4 283 668.00 | 4 283 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 012 306.00 | 234 399.00 | 4 777 908.00 | 5 012 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 473.00 | | 38 473.00 | 38 473.00 |
BZ Autres créances | 249 277.00 | | 249 277.00 | 249 277.00 |
CF Disponibilités | 160 733.00 | | 160 733.00 | 160 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 483.00 | | 448 483.00 | 448 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 790.00 | 234 399.00 | 5 226 391.00 | 5 460 790.00 |
CU Autres participations | 46 482.00 | | 46 482.00 | 46 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 981 888.00 | | | 3 981 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 839.00 | | | 148 839.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 298.00 | | | 92 298.00 |
DH Report à nouveau | 451 572.00 | | | 451 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 260.00 | | | 377 260.00 |
DL TOTAL (I) | 5 051 857.00 | | | 5 051 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 911.00 | | | 72 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 534.00 | | | 174 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 391.00 | | | 5 226 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 074.00 | | 192 074.00 | 192 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 074.00 | | 192 074.00 | 192 074.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 639.00 | | | 71 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 639.00 | | | 71 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 503.00 | | | 65 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 557.00 | | | 698 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 298.00 | | | 321 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 260.00 | | | 377 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 033 114.00 | | 121 639.00 | 5 033 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 339.00 | 5 012 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 339.00 | 468 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 428.00 | | 121 639.00 | 348 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 471 258.00 | | | 4 471 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 949.00 | 35 666.00 | 216.00 | 198 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 949.00 | 35 666.00 | 216.00 | 198 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 283 668.00 | | | 4 283 668.00 |
UX Autres créances clients | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
VB T. V. A. | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 569.00 | 54 569.00 | | 54 569.00 |
VI Groupe et associés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 636.00 | | | 228 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 571 419.00 | 287 750.00 | 4 283 668.00 | 4 571 419.00 |
VW T.V.A. | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 534.00 | 174 534.00 | | 174 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 631.00 | | | 58 631.00 |
ST Autres comptes | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 635.00 | | | 91 635.00 |