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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 619 000.00 | | 1 619 000.00 | 1 619 000.00 |
AP Constructions | 2 915 036.00 | 400 237.00 | 2 514 800.00 | 2 915 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 466.00 | 464.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 373.00 | 68 439.00 | 137 934.00 | 206 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 172 811.00 | | 2 172 811.00 | 2 172 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 016 875.00 | 469 141.00 | 6 547 734.00 | 7 016 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 984.00 | | 43 984.00 | 43 984.00 |
BZ Autres créances | 179 180.00 | | 179 180.00 | 179 180.00 |
CF Disponibilités | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 377.00 | | 264 377.00 | 264 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 281 253.00 | 469 141.00 | 6 812 111.00 | 7 281 253.00 |
CU Autres participations | 102 330.00 | | 102 330.00 | 102 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 981 888.00 | 3 981 888.00 | | 3 981 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 663.00 | 308 663.00 | | 308 663.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 298.00 | 92 298.00 | | 92 298.00 |
DH Report à nouveau | 971 274.00 | 1 121 691.00 | | 971 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 529.00 | -150 416.00 | | -65 529.00 |
DL TOTAL (I) | 5 288 594.00 | 5 354 123.00 | | 5 288 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 110.00 | 1 046 386.00 | | 991 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 404.00 | 718 024.00 | | 489 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 717.00 | 22 105.00 | | 17 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 535.00 | 22 083.00 | | 24 535.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 518.00 | 1 808 598.00 | | 1 523 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 812 111.00 | 7 162 721.00 | | 6 812 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 505.00 | | 256 505.00 | 256 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 505.00 | | 256 505.00 | 256 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | -20 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 086.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 64 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 671.00 | 359 495.00 | | 295 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 200.00 | 509 911.00 | | 361 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 529.00 | -150 416.00 | | -65 529.00 |