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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 559 000.00 | | 1 559 000.00 | 1 559 000.00 |
AP Constructions | 2 666 052.00 | 211 006.00 | 2 455 046.00 | 2 666 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 94.00 | 836.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 457.00 | 99 764.00 | 45 692.00 | 145 457.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 927 664.00 | | 1 927 664.00 | 1 927 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 304 827.00 | 310 864.00 | 5 993 963.00 | 6 304 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 340.00 | | 99 340.00 | 99 340.00 |
BZ Autres créances | 407 245.00 | | 407 245.00 | 407 245.00 |
CF Disponibilités | 233 794.00 | | 233 794.00 | 233 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 051.00 | | 767 051.00 | 767 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 071 878.00 | 310 864.00 | 6 761 014.00 | 7 071 878.00 |
CU Autres participations | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 981 888.00 | 3 981 888.00 | | 3 981 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 663.00 | 240 247.00 | | 308 663.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 298.00 | 92 298.00 | | 92 298.00 |
DH Report à nouveau | 1 155 630.00 | 238 325.00 | | 1 155 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 940.00 | 1 368 316.00 | | -33 940.00 |
DL TOTAL (I) | 5 504 539.00 | 5 921 074.00 | | 5 504 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 365.00 | 408 985.00 | | 250 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 004.00 | 261 705.00 | | 62 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 936.00 | 98 852.00 | | 26 936.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | 1 137.00 | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 474.00 | 770 681.00 | | 1 256 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 761 014.00 | 6 691 755.00 | | 6 761 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 289 559.00 | | 289 559.00 | 289 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 559.00 | | 289 559.00 | 289 559.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 270 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 270 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 088.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 232 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 236 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 033 252.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 96 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 137.00 | 2 478 874.00 | | 308 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 077.00 | 1 110 558.00 | | 342 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 940.00 | 1 368 316.00 | | -33 940.00 |