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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 903.00 | 3 945.00 | 958.00 | 4 903.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 061.00 | 520 873.00 | 160 188.00 | 681 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 507.00 | 170 890.00 | 72 616.00 | 243 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 835.00 | 704 024.00 | 236 811.00 | 940 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 440.00 | | 127 440.00 | 127 440.00 |
BZ Autres créances | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CF Disponibilités | 91 035.00 | | 91 035.00 | 91 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 130.00 | | 238 130.00 | 238 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 965.00 | 704 024.00 | 474 941.00 | 1 178 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 7 622.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 370.00 | 27 576.00 | | 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 465.00 | 20 171.00 | | 73 465.00 |
DL TOTAL (I) | 121 597.00 | 56 132.00 | | 121 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 062.00 | 78 496.00 | | 172 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 898.00 | 34 333.00 | | 49 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 192.00 | 95 199.00 | | 57 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 858.00 | 27 675.00 | | 67 858.00 |
EA Autres dettes | 4 222.00 | 9 791.00 | | 4 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 343.00 | 245 493.00 | | 353 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 941.00 | 301 625.00 | | 474 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 246.00 | | 160 434.00 | 879 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 844.00 | 940 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 372.00 | 7 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 472.00 | 932 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 324.00 | | 1 000.00 | 8 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 922.00 | | 159 434.00 | 870 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 523.00 | 45 707.00 | 96 206.00 | 754 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | 42.00 | 1 372.00 | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 248.00 | 45 665.00 | 94 834.00 | 749 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 192.00 | 57 192.00 | | 57 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
UX Autres créances clients | 127 440.00 | | | 127 440.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 062.00 | 35 227.00 | 116 394.00 | 172 062.00 |
VI Groupe et associés | 49 898.00 | 49 898.00 | | 49 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 226 900.00 | | | 1 226 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VP Divers | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 337.00 | 143 337.00 | | 143 337.00 |
VW T.V.A. | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 231.00 | 214 396.00 | 116 394.00 | 351 231.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |