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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 903.00 | 4 195.00 | 708.00 | 4 903.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 321.00 | 469 064.00 | 206 257.00 | 675 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 268.00 | 191 593.00 | 52 675.00 | 244 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 857.00 | 673 169.00 | 262 688.00 | 935 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 128.00 | | 65 128.00 | 65 128.00 |
BZ Autres créances | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CF Disponibilités | 143 978.00 | | 143 978.00 | 143 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 741.00 | | 241 741.00 | 241 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 599.00 | 673 169.00 | 504 430.00 | 1 177 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 762.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 59 897.00 | 370.00 | | 59 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 553.00 | 73 465.00 | | 75 553.00 |
DL TOTAL (I) | 187 151.00 | 121 597.00 | | 187 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 225.00 | 172 062.00 | | 180 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 319.00 | 49 898.00 | | 41 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 064.00 | 57 192.00 | | 40 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 672.00 | 67 858.00 | | 55 672.00 |
EA Autres dettes | | 4 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 279.00 | 353 343.00 | | 317 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 430.00 | 474 941.00 | | 504 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 835.00 | | 86 707.00 | 940 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 685.00 | 935 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 685.00 | 927 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 883.00 | | 86 707.00 | 932 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 024.00 | 60 830.00 | 91 685.00 | 704 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 945.00 | 250.00 | | 3 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 079.00 | 60 580.00 | 91 685.00 | 700 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
UX Autres créances clients | 65 128.00 | | | 65 128.00 |
VB T. V. A. | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 225.00 | 50 183.00 | 130 042.00 | 180 225.00 |
VI Groupe et associés | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
VP Divers | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 694.00 | 89 694.00 | | 89 694.00 |
VW T.V.A. | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 279.00 | 187 237.00 | 130 042.00 | 317 279.00 |