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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 903.00 | 4 445.00 | 458.00 | 4 903.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 501.00 | 511 253.00 | 162 248.00 | 673 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 690.00 | 206 592.00 | 49 098.00 | 255 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 459.00 | 730 606.00 | 214 853.00 | 945 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BN En cours de production de biens | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 861.00 | | 92 861.00 | 92 861.00 |
BZ Autres créances | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
CF Disponibilités | 78 077.00 | | 78 077.00 | 78 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 909.00 | | 237 909.00 | 237 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 368.00 | 730 606.00 | 452 762.00 | 1 183 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 125 451.00 | 59 897.00 | | 125 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 283.00 | 75 553.00 | | 5 283.00 |
DL TOTAL (I) | 182 434.00 | 187 151.00 | | 182 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 542.00 | 180 225.00 | | 134 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 162.00 | 41 319.00 | | 32 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 153.00 | 40 064.00 | | 66 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 472.00 | 55 672.00 | | 37 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 328.00 | 317 279.00 | | 270 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 762.00 | 504 430.00 | | 452 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 857.00 | | 19 084.00 | 935 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 482.00 | 945 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 482.00 | 937 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 905.00 | | 19 084.00 | 927 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 169.00 | 66 918.00 | 9 481.00 | 673 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | 250.00 | | 4 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 973.00 | 66 668.00 | 9 481.00 | 668 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 153.00 | 66 153.00 | | 66 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UX Autres créances clients | 92 861.00 | 92 861.00 | | 92 861.00 |
VB T. V. A. | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 542.00 | 44 045.00 | 90 497.00 | 134 542.00 |
VI Groupe et associés | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VP Divers | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 487.00 | 137 487.00 | | 137 487.00 |
VW T.V.A. | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 328.00 | 179 831.00 | 90 497.00 | 270 328.00 |