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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 674 587.00 | | 674 587.00 | 674 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 088.00 | 235 931.00 | 16 156.00 | 252 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 613.00 | 763 150.00 | 12 463.00 | 775 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 265.00 | 999 081.00 | 729 184.00 | 1 728 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
BT Marchandises | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
BZ Autres créances | 196 068.00 | | 196 068.00 | 196 068.00 |
CF Disponibilités | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 928.00 | | 270 928.00 | 270 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 193.00 | 999 081.00 | 1 000 112.00 | 1 999 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 600.00 | 288 600.00 | | 288 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
DH Report à nouveau | | -10 753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 768.00 | 186 576.00 | | 219 768.00 |
DL TOTAL (I) | 538 846.00 | 494 901.00 | | 538 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 447.00 | 224 325.00 | | 133 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 29 897.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 687.00 | 136 420.00 | | 154 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 798.00 | 173 425.00 | | 172 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 266.00 | 564 066.00 | | 461 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 112.00 | 1 058 967.00 | | 1 000 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 660.00 | | 85 660.00 | 85 660.00 |
FD Production vendue biens | 1 636 401.00 | | 1 636 401.00 | 1 636 401.00 |
FG Production vendue services | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 441.00 | | 1 723 441.00 | 1 723 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 469.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 5 285.00 | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 5 285.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | -5 285.00 | | -1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | -30 888.00 | | 2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 886.00 | 1 600 678.00 | | 1 735 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 118.00 | 1 414 102.00 | | 1 516 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 768.00 | 186 576.00 | | 219 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 515.00 | | 13 749.00 | 1 714 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 587.00 | | | 674 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 281.00 | | 13 420.00 | 1 014 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 648.00 | | 329.00 | 25 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 612.00 | 7 469.00 | | 991 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 612.00 | 7 469.00 | | 991 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 687.00 | 154 687.00 | | 154 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 964.00 | 76 964.00 | | 76 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 280.00 | 72 280.00 | | 72 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
UX Autres créances clients | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
VC Groupe et associés | 148 571.00 | | | 148 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 447.00 | 115 182.00 | 18 264.00 | 133 447.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 836.00 | 231 859.00 | 25 977.00 | 257 836.00 |
VW T.V.A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 266.00 | 443 002.00 | 18 264.00 | 461 266.00 |