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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 674 587.00 | | 674 587.00 | 674 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 049.00 | 262 305.00 | 9 743.00 | 272 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 025.00 | 780 985.00 | 10 040.00 | 791 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 926.00 | 1 043 290.00 | 721 634.00 | 1 764 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
BT Marchandises | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
BZ Autres créances | 119 489.00 | | 119 489.00 | 119 489.00 |
CF Disponibilités | 233 761.00 | | 233 761.00 | 233 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 437.00 | | 412 437.00 | 412 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 362.00 | 1 043 291.00 | 1 134 071.00 | 2 177 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 600.00 | 288 600.00 | | 288 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 785.00 | 142 862.00 | | 214 785.00 |
DL TOTAL (I) | 533 862.00 | 461 940.00 | | 533 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 903.00 | 181 008.00 | | 141 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 524.00 | 165 234.00 | | 141 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 352.00 | 115 348.00 | | 149 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 154.00 | 123 927.00 | | 167 154.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 208.00 | 585 518.00 | | 600 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 071.00 | 1 047 457.00 | | 1 134 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 179.00 | | 4 746.00 | 1 760 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 764 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 587.00 | | | 674 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 328.00 | | 4 746.00 | 1 058 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 365.00 | 6 926.00 | | 1 036 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 365.00 | 6 926.00 | | 1 036 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 352.00 | 149 352.00 | | 149 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 366.00 | 97 366.00 | | 97 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
UX Autres créances clients | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VC Groupe et associés | 105 949.00 | 105 949.00 | | 105 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 903.00 | 40 739.00 | 101 164.00 | 141 903.00 |
VI Groupe et associés | 141 524.00 | 141 524.00 | | 141 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 989.00 | 160 725.00 | 27 265.00 | 187 989.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 209.00 | 499 044.00 | 101 164.00 | 600 209.00 |