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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 674 587.00 | | 674 587.00 | 674 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 438.00 | 240 482.00 | 16 956.00 | 257 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 012.00 | 770 260.00 | 6 752.00 | 777 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 629.00 | 1 010 742.00 | 723 887.00 | 1 734 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
BT Marchandises | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
BZ Autres créances | 123 154.00 | | 123 154.00 | 123 154.00 |
CF Disponibilités | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 969.00 | | 189 969.00 | 189 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 597.00 | 1 010 742.00 | 913 855.00 | 1 924 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 600.00 | 288 600.00 | | 288 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 871.00 | 186 382.00 | | 122 871.00 |
DL TOTAL (I) | 441 949.00 | 505 459.00 | | 441 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 153.00 | 75 981.00 | | 86 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 807.00 | 513.00 | | 6 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 307.00 | 160 753.00 | | 244 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 640.00 | 195 924.00 | | 134 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 907.00 | 433 171.00 | | 471 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 855.00 | 938 630.00 | | 913 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 887.00 | | 77 887.00 | 77 887.00 |
FD Production vendue biens | 1 642 026.00 | | 1 642 026.00 | 1 642 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 913.00 | | 1 719 913.00 | 1 719 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 698.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 344.00 | 1 273.00 | | 11 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 344.00 | 1 273.00 | | 11 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 344.00 | -1 273.00 | | -11 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 103.00 | 65 987.00 | | 28 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 100.00 | 1 733 352.00 | | 1 741 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 229.00 | 1 546 971.00 | | 1 618 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 871.00 | 186 382.00 | | 122 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 758.00 | | 3 870.00 | 1 730 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 587.00 | | | 674 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 730.00 | | 3 720.00 | 1 030 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 442.00 | | 150.00 | 25 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 044.00 | 5 698.00 | | 1 005 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 044.00 | 5 698.00 | | 1 005 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 307.00 | 244 307.00 | | 244 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 315.00 | 55 315.00 | | 55 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
UX Autres créances clients | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VB T. V. A. | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VC Groupe et associés | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 153.00 | 86 153.00 | | 86 153.00 |
VI Groupe et associés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 417.00 | 77 417.00 | | 77 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 297.00 | 154 705.00 | 25 592.00 | 180 297.00 |
VW T.V.A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 907.00 | 471 907.00 | | 471 907.00 |