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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 360.00 | 4 760.00 | 6 601.00 | 11 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 073.00 | 164 771.00 | 19 302.00 | 184 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 030.00 | 174 533.00 | 71 497.00 | 246 030.00 |
BT Marchandises | 478 446.00 | | 478 446.00 | 478 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 470.00 | | 392 470.00 | 392 470.00 |
BZ Autres créances | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 317.00 | | 100 317.00 | 100 317.00 |
CF Disponibilités | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 905.00 | | 53 905.00 | 53 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 032.00 | | 1 084 032.00 | 1 084 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 062.00 | 174 533.00 | 1 155 529.00 | 1 330 062.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 211 046.00 | | | 211 046.00 |
DH Report à nouveau | -8 758.00 | | | -8 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 656.00 | | | -15 656.00 |
DL TOTAL (I) | 391 432.00 | | | 391 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 620.00 | | | 144 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 218.00 | | | 509 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 151.00 | | | 96 151.00 |
EA Autres dettes | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 097.00 | | | 764 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 529.00 | | | 1 155 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 931.00 | | | 758 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 125.00 | | | 132 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 146 265.00 | | 2 146 265.00 | 2 146 265.00 |
FG Production vendue services | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 405.00 | | 2 147 405.00 | 2 147 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 300.00 | |
GE Autres charges | | | 7 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 280.00 | | | 2 167 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 936.00 | | | 2 182 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 656.00 | | | -15 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 615.00 | | 6 416.00 | 239 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 433.00 | | | 195 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 179.00 | | 6 416.00 | 39 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 233.00 | 8 300.00 | | 166 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 231.00 | 8 300.00 | | 161 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 218.00 | 509 218.00 | | 509 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
UX Autres créances clients | 389 092.00 | | | 389 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 429.00 | 134 429.00 | | 134 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 191.00 | 5 025.00 | 5 166.00 | 10 191.00 |
VI Groupe et associés | -396.00 | -396.00 | | -396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754.00 | | | 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 743.00 | 476 148.00 | 29 595.00 | 505 743.00 |
VW T.V.A. | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 097.00 | 758 931.00 | 5 166.00 | 764 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
ST Autres comptes | 146 489.00 | | | 146 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 536.00 | | | 166 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 903.00 | | | 415 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 465.00 | | | 306 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 388.00 | | | 346 388.00 |