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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 752.00 | 5 026.00 | 726.00 | 5 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 360.00 | 5 775.00 | 5 585.00 | 11 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 801.00 | 172 032.00 | 15 768.00 | 187 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 345.00 | 182 834.00 | 63 511.00 | 246 345.00 |
BT Marchandises | 488 015.00 | | 488 015.00 | 488 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 317.00 | | 264 317.00 | 264 317.00 |
BZ Autres créances | 54 957.00 | | 54 957.00 | 54 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 684.00 | | 60 684.00 | 60 684.00 |
CF Disponibilités | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 687.00 | | 48 687.00 | 48 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 996.00 | | 963 996.00 | 963 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 341.00 | 182 834.00 | 1 027 507.00 | 1 210 341.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 195 846.00 | | | 195 846.00 |
DH Report à nouveau | -24 414.00 | | | -24 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 102.00 | | | -174 102.00 |
DL TOTAL (I) | 217 330.00 | | | 217 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 444.00 | | | 180 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 972.00 | | | 516 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 005.00 | | | 94 005.00 |
EA Autres dettes | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 177.00 | | | 810 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 507.00 | | | 1 027 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 177.00 | | | 810 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 277.00 | | | 172 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 986 006.00 | 9 839.00 | 1 995 845.00 | 1 986 006.00 |
FG Production vendue services | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 519.00 | 9 839.00 | 1 996 358.00 | 1 986 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 617.00 | | | -11 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 529.00 | | | 2 012 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 631.00 | | | 2 186 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 102.00 | | | -174 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 030.00 | | 4 478.00 | 246 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 163.00 | 41 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 163.00 | 246 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 002.00 | | 750.00 | 5 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 433.00 | | 3 728.00 | 195 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 533.00 | 8 300.00 | | 174 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | 24.00 | | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 531.00 | 8 276.00 | | 169 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 972.00 | 516 972.00 | | 516 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
UX Autres créances clients | 260 939.00 | | | 260 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 278.00 | 175 278.00 | | 175 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VI Groupe et associés | -318.00 | -318.00 | | -318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 687.00 | | | 48 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 623.00 | 370 192.00 | 25 432.00 | 395 623.00 |
VW T.V.A. | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 177.00 | 810 177.00 | | 810 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
ST Autres comptes | 163 192.00 | | | 163 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 809.00 | | | 171 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 881.00 | | | 410 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 968.00 | | | 288 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 585.00 | | | 368 585.00 |