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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 360.00 | 6 790.00 | 4 570.00 | 11 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 415.00 | 154 107.00 | 10 309.00 | 164 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 506.00 | 165 442.00 | 57 064.00 | 222 506.00 |
BT Marchandises | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 021.00 | | 257 021.00 | 257 021.00 |
BZ Autres créances | 89 949.00 | | 89 949.00 | 89 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 51 767.00 | | 51 767.00 | 51 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 568.00 | | 923 568.00 | 923 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 074.00 | 165 442.00 | 980 632.00 | 1 146 074.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 195 846.00 | | | 195 846.00 |
DH Report à nouveau | -198 516.00 | | | -198 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 355.00 | | | -93 355.00 |
DL TOTAL (I) | 123 975.00 | | | 123 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 074.00 | | | 156 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 304.00 | | | 458 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 739.00 | | | 137 739.00 |
EA Autres dettes | 97 374.00 | | | 97 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 657.00 | | | 856 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 632.00 | | | 980 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 657.00 | | | 856 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 009.00 | | | 152 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 560.00 | | 1 600 560.00 | 1 600 560.00 |
FG Production vendue services | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 904.00 | | 1 600 904.00 | 1 600 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 510.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -307.00 | | | -307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 535.00 | | | 1 611 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 890.00 | | | 1 704 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 355.00 | | | -93 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 345.00 | | 754.00 | 246 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 593.00 | 222 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 207.00 | 4 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 385.00 | 175 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 161.00 | | | 199 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 431.00 | | 754.00 | 41 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 834.00 | 6 510.00 | 23 902.00 | 182 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 026.00 | 35.00 | 517.00 | 5 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 807.00 | 6 475.00 | 23 385.00 | 177 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 304.00 | 458 304.00 | | 458 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 970.00 | 73 970.00 | | 73 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
UX Autres créances clients | 253 643.00 | | | 253 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 647.00 | 154 647.00 | | 154 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VI Groupe et associés | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 901.00 | | | 89 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 987.00 | 370 801.00 | 26 185.00 | 396 987.00 |
VW T.V.A. | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 657.00 | 856 657.00 | | 856 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
ST Autres comptes | 129 498.00 | | | 129 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 887.00 | | | 134 887.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 335.00 | | | 320 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 978.00 | | | 226 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 539.00 | | | 293 539.00 |