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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 895.00 | 117 960.00 | 20 935.00 | 138 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 951.00 | 178 798.00 | 4 152.00 | 182 951.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 950.00 | 296 759.00 | 39 191.00 | 335 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BT Marchandises | 58 490.00 | | 58 490.00 | 58 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
CF Disponibilités | 192 979.00 | | 192 979.00 | 192 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 872.00 | | 337 872.00 | 337 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 822.00 | 296 759.00 | 377 064.00 | 673 822.00 |
CU Autres participations | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 584.00 | 111 218.00 | | 112 584.00 |
DL TOTAL (I) | 120 969.00 | 119 603.00 | | 120 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 048.00 | 123 734.00 | | 82 048.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 095.00 | 288 736.00 | | 256 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 064.00 | 408 339.00 | | 377 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 709.00 | | 12 014.00 | 320 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 537.00 | 335 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 537.00 | 321 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 369.00 | | 12 014.00 | 313 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 560.00 | 12 201.00 | 2.00 | 284 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 560.00 | 12 201.00 | 2.00 | 284 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 046.00 | 82 046.00 | | 82 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
UX Autres créances clients | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
VB T. V. A. | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VC Groupe et associés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 483.00 | 36 140.00 | 51 343.00 | 87 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 590.00 | 44 829.00 | 9 761.00 | 54 590.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 095.00 | 204 752.00 | 51 343.00 | 256 095.00 |