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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 485.00 | 122 012.00 | 68 473.00 | 190 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 177.00 | 128 619.00 | 135 558.00 | 264 177.00 |
AX Avances et acomptes | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 211.00 | 250 632.00 | 223 580.00 | 474 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BT Marchandises | 55 387.00 | | 55 387.00 | 55 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
BZ Autres créances | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CF Disponibilités | 206 313.00 | | 206 313.00 | 206 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 233.00 | | 322 233.00 | 322 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 445.00 | 250 632.00 | 545 813.00 | 796 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 647.00 | 118 468.00 | | 145 647.00 |
DL TOTAL (I) | 154 032.00 | 126 852.00 | | 154 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 684.00 | 143 896.00 | | 164 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 909.00 | 14 429.00 | | 60 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 166.00 | 80 087.00 | | 85 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 023.00 | 74 063.00 | | 81 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 781.00 | 312 475.00 | | 391 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 813.00 | 439 328.00 | | 545 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 705.00 | | | 312 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 291.00 | | 125 699.00 | 443 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 10 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 778.00 | 474 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 578.00 | 464 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 910.00 | | 125 699.00 | 431 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 923.00 | 38 887.00 | 89 178.00 | 300 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 923.00 | 38 887.00 | 89 178.00 | 300 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 166.00 | 85 166.00 | | 85 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
UX Autres créances clients | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 684.00 | 85 607.00 | 79 076.00 | 164 684.00 |
VI Groupe et associés | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 113.00 | | | 66 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 808.00 | 39 970.00 | 5 838.00 | 45 808.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 781.00 | 312 705.00 | 79 076.00 | 391 781.00 |