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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 685.00 | 133 673.00 | 59 013.00 | 192 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 464.00 | 167 250.00 | 64 214.00 | 231 464.00 |
AX Avances et acomptes | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 291.00 | 300 923.00 | 142 368.00 | 443 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BT Marchandises | 56 315.00 | | 56 315.00 | 56 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
BZ Autres créances | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CF Disponibilités | 187 008.00 | | 187 008.00 | 187 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 960.00 | | 296 960.00 | 296 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 250.00 | 300 923.00 | 439 328.00 | 740 250.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 468.00 | 92 890.00 | | 118 468.00 |
DL TOTAL (I) | 126 852.00 | 101 275.00 | | 126 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 896.00 | 166 197.00 | | 143 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 087.00 | 127 773.00 | | 80 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 063.00 | 84 046.00 | | 74 063.00 |
EA Autres dettes | | 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 475.00 | 378 386.00 | | 312 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 328.00 | 479 661.00 | | 439 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 562.00 | | 63 558.00 | 420 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 566.00 | 11 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 830.00 | 443 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 264.00 | 431 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 958.00 | | 59 215.00 | 408 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 604.00 | | 4 343.00 | 11 604.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 182.00 | 28 004.00 | 36 264.00 | 309 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 182.00 | 28 004.00 | 36 264.00 | 309 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 087.00 | 80 087.00 | | 80 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
UX Autres créances clients | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 896.00 | 8 138.00 | 135 758.00 | 143 896.00 |
VI Groupe et associés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 672.00 | | | 56 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 789.00 | 38 750.00 | 7 038.00 | 45 789.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 475.00 | 176 717.00 | 135 758.00 | 312 475.00 |