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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 142 284.00 | 88 817.00 | 53 467.00 | 142 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 688.00 | 17 663.00 | 1 025.00 | 18 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 923.00 | 251 109.00 | 163 814.00 | 414 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 192.00 | 357 589.00 | 302 603.00 | 660 192.00 |
BT Marchandises | 113 323.00 | | 113 323.00 | 113 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BZ Autres créances | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
CF Disponibilités | 157 202.00 | | 157 202.00 | 157 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 056.00 | | 315 056.00 | 315 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 247.00 | 357 589.00 | 617 658.00 | 975 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 166 688.00 | 119 605.00 | | 166 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 797.00 | 47 082.00 | | 59 797.00 |
DK Provisions réglementées | 28 919.00 | 26 290.00 | | 28 919.00 |
DL TOTAL (I) | 272 173.00 | 209 747.00 | | 272 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 605.00 | 31 505.00 | | 26 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 605.00 | 31 505.00 | | 26 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 690.00 | 116 410.00 | | 61 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 667.00 | 248 354.00 | | 223 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 173.00 | 41 151.00 | | 33 173.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 388.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 880.00 | 406 304.00 | | 318 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 658.00 | 647 556.00 | | 617 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 192.00 | | | 660 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 140.00 | | | 591 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 165.00 | 46 424.00 | | 311 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 165.00 | 46 424.00 | | 311 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 505.00 | | 4 900.00 | 31 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 505.00 | | 4 900.00 | 31 505.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 667.00 | 223 667.00 | | 223 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 690.00 | 56 243.00 | 5 447.00 | 61 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 981.00 | 36 779.00 | 8 202.00 | 44 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 880.00 | 313 433.00 | 5 447.00 | 318 880.00 |