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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 142 284.00 | 94 166.00 | 48 118.00 | 142 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 584.00 | 18 464.00 | 4 120.00 | 22 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 470.00 | 287 334.00 | 118 136.00 | 405 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 635.00 | 399 964.00 | 254 671.00 | 654 635.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 268.00 | | 63 268.00 | 63 268.00 |
CF Disponibilités | 65 081.00 | | 65 081.00 | 65 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 349.00 | | 128 349.00 | 128 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 983.00 | 399 964.00 | 383 019.00 | 782 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 226 484.00 | 166 688.00 | | 226 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 565.00 | 59 797.00 | | 20 565.00 |
DK Provisions réglementées | 31 548.00 | 28 919.00 | | 31 548.00 |
DL TOTAL (I) | 295 367.00 | 272 173.00 | | 295 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 450.00 | 61 690.00 | | 5 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 159.00 | 223 667.00 | | 23 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 452.00 | 33 173.00 | | 10 452.00 |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 048.00 | 318 880.00 | | 61 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 019.00 | 617 658.00 | | 383 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 503.00 | 313 433.00 | | 57 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 733 220.00 | | 2 733 220.00 | 2 733 220.00 |
FG Production vendue services | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 878.00 | | 2 752 878.00 | 2 752 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 224 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 618.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 544.00 | 4 900.00 | | 4 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 839.00 | 7 529.00 | | 7 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 295.00 | -2 629.00 | | -3 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 13 128.00 | | 2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 150.00 | 3 568 852.00 | | 2 760 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 585.00 | 3 509 056.00 | | 2 739 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 565.00 | 59 797.00 | | 20 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 192.00 | | | 660 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 140.00 | | | 591 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 589.00 | 46 618.00 | 4 243.00 | 357 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 589.00 | 46 618.00 | 4 243.00 | 357 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 919.00 | 2 629.00 | | 28 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 919.00 | 2 629.00 | | 28 919.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 450.00 | 1 906.00 | 3 544.00 | 5 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 174.00 | | | 56 174.00 |
VP Divers | 63 268.00 | | | 63 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 718.00 | 57 828.00 | 5 890.00 | 63 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 048.00 | 57 503.00 | 3 544.00 | 61 048.00 |