| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 166 915.00 | 117 302.00 | 49 613.00 | 166 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 605.00 | 26 919.00 | 10 685.00 | 37 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 146.00 | 403 854.00 | 13 292.00 | 417 146.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 705 513.00 | 548 075.00 | 157 437.00 | 705 513.00 |
BZ Autres créances | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
CF Disponibilités | 248 767.00 | | 248 767.00 | 248 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 174.00 | | 281 174.00 | 281 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 687.00 | 548 075.00 | 438 611.00 | 986 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 322 478.00 | 291 153.00 | | 322 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 956.00 | 31 325.00 | | 44 956.00 |
DK Provisions réglementées | 26 949.00 | 31 778.00 | | 26 949.00 |
DL TOTAL (I) | 411 153.00 | 371 025.00 | | 411 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 111.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 674.00 | 10 003.00 | | 14 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 458.00 | 15 113.00 | | 27 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 611.00 | 386 139.00 | | 438 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 854.00 | | 112 854.00 | 112 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 854.00 | | 112 854.00 | 112 854.00 |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 829.00 | 3 621.00 | | 4 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 829.00 | 3 621.00 | | 4 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 829.00 | 3 621.00 | | 4 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 209.00 | 5 528.00 | | 16 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 977.00 | 92 727.00 | | 117 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 021.00 | 61 402.00 | | 73 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 956.00 | 31 325.00 | | 44 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 875.00 | | 40 971.00 | 667 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 705 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 636 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 273.00 | | 40 971.00 | 599 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 965.00 | 14 111.00 | | 533 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 965.00 | 14 111.00 | | 533 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 778.00 | | 4 829.00 | 31 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 778.00 | | 4 829.00 | 31 778.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UX Autres créances clients | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |