| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 263.00 | | 43 263.00 | 43 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 859.00 | 74 599.00 | 3 259.00 | 77 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 341.00 | 33 270.00 | 5 072.00 | 38 341.00 |
BF Prêts | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 002.00 | 107 869.00 | 64 133.00 | 172 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BN En cours de production de biens | 46 082.00 | | 46 082.00 | 46 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 226.00 | | 108 226.00 | 108 226.00 |
BZ Autres créances | 38 259.00 | | 38 259.00 | 38 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CF Disponibilités | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 654.00 | | 219 654.00 | 219 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 656.00 | 107 869.00 | 283 787.00 | 391 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 592.00 | 5 368.00 | | 6 592.00 |
DH Report à nouveau | 13 264.00 | 7 672.00 | | 13 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 288.00 | 16 816.00 | | 12 288.00 |
DL TOTAL (I) | 128 144.00 | 125 856.00 | | 128 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 36.00 | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 577.00 | 27 801.00 | | 67 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 157.00 | 70 249.00 | | 53 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 074.00 | 28 142.00 | | 28 074.00 |
EA Autres dettes | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 643.00 | 126 229.00 | | 155 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 787.00 | 252 084.00 | | 283 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 976.00 | 126 229.00 | | 152 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 305 883.00 | | 305 883.00 | 305 883.00 |
FG Production vendue services | 79 670.00 | | 79 670.00 | 79 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 553.00 | | 385 553.00 | 385 553.00 |
FM Production stockée | | | 26 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 22 452.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 22 452.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -22 452.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 2 508.00 | | 1 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 926.00 | 447 421.00 | | 446 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 637.00 | 430 606.00 | | 434 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 288.00 | 16 816.00 | | 12 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 300.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 080.00 | | 2 922.00 | 169 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 053.00 | | 2 147.00 | 114 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 764.00 | | 775.00 | 11 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 077.00 | 6 793.00 | | 101 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 077.00 | 6 793.00 | | 101 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UP Prêts | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
UX Autres créances clients | 108 226.00 | | | 108 226.00 |
VB T. V. A. | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VP Divers | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 834.00 | 159 834.00 | | 159 834.00 |
VW T.V.A. | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 066.00 | 85 399.00 | 2 667.00 | 88 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | 1 821.00 | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 473.00 | 20 642.00 | | 22 473.00 |
ST Autres comptes | 40 077.00 | 33 360.00 | | 40 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 666.00 | 31 911.00 | | 34 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 028.00 | 1 520.00 | | 3 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 787.00 | 3 230.00 | | 4 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 240.00 | 5 051.00 | | 5 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 453.00 | 61 911.00 | | 37 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 314.00 | 47 418.00 | | 49 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 244.00 | 87 433.00 | | 100 244.00 |