| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 263.00 | | 43 263.00 | 43 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 204.00 | 2 113.00 | 3 091.00 | 5 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 643.00 | 29 851.00 | 32 792.00 | 62 643.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 334.00 | 31 964.00 | 88 370.00 | 120 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
BZ Autres créances | 170 285.00 | | 170 285.00 | 170 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 077.00 | | 251 077.00 | 251 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 411.00 | 31 964.00 | 339 447.00 | 371 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
DH Report à nouveau | 16 490.00 | -1 012.00 | | 16 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 975.00 | 47 502.00 | | -33 975.00 |
DL TOTAL (I) | 87 907.00 | 151 882.00 | | 87 907.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 000.00 | 30 000.00 | | 109 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 184.00 | 49 131.00 | | 71 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 344.00 | 32 419.00 | | 28 344.00 |
EA Autres dettes | 42 362.00 | 1 931.00 | | 42 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 541.00 | 122 143.00 | | 251 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 447.00 | 290 024.00 | | 339 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 875.00 | 122 143.00 | | 146 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 065.00 | | 674 065.00 | 674 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 065.00 | | 674 065.00 | 674 065.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 266.00 | 3 068.00 | | 22 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 266.00 | 13 215.00 | | 22 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 278.00 | 29 727.00 | | 55 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | 8 986.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 735.00 | 38 712.00 | | 55 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 469.00 | -25 498.00 | | -33 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 026.00 | 702 636.00 | | 808 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 000.00 | 655 134.00 | | 842 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 975.00 | 47 502.00 | | -33 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 052.00 | 7 881.00 | | 18 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 550.00 | | 9 466.00 | 203 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 9 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 683.00 | 120 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 573.00 | 67 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 184.00 | | 9 236.00 | 151 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 104.00 | | 230.00 | 9 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 804.00 | 5 385.00 | 92 225.00 | 118 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 804.00 | 5 385.00 | 92 225.00 | 118 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 184.00 | 71 184.00 | | 71 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
UX Autres créances clients | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
VC Groupe et associés | 60 016.00 | 60 016.00 | | 60 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 000.00 | 4 334.00 | 99 728.00 | 109 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 107.00 | 59 107.00 | | 59 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 989.00 | 206 989.00 | | 206 989.00 |
VW T.V.A. | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 541.00 | 146 875.00 | 99 728.00 | 251 541.00 |