| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 263.00 | | 43 263.00 | 43 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 859.00 | 75 900.00 | 1 959.00 | 77 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 341.00 | 36 436.00 | 1 905.00 | 38 341.00 |
BF Prêts | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 337.00 | 112 336.00 | 59 001.00 | 171 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 232.00 | | 117 232.00 | 117 232.00 |
BZ Autres créances | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CF Disponibilités | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 595.00 | | 142 595.00 | 142 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 932.00 | 112 336.00 | 201 596.00 | 313 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 869.00 | 6 592.00 | | 7 869.00 |
DH Report à nouveau | 14 275.00 | 13 264.00 | | 14 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 277.00 | 12 288.00 | | 21 277.00 |
DL TOTAL (I) | 139 421.00 | 128 144.00 | | 139 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 78.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 881.00 | 67 577.00 | | 6 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 210.00 | 53 157.00 | | 22 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 036.00 | 28 074.00 | | 33 036.00 |
EA Autres dettes | | 4 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 175.00 | 155 643.00 | | 62 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 596.00 | 283 787.00 | | 201 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 175.00 | 152 976.00 | | 62 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 477 961.00 | | 477 961.00 | 477 961.00 |
FG Production vendue services | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 390.00 | | 492 390.00 | 492 390.00 |
FM Production stockée | | | -46 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GE Autres charges | | | 11 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35 126.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 35.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 35.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 948.00 | -35.00 | | 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 1 505.00 | | 3 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 810.00 | 446 926.00 | | 447 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 533.00 | 434 637.00 | | 426 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 277.00 | 12 288.00 | | 21 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 337.00 | | | 171 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 869.00 | 4 467.00 | | 107 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 869.00 | 4 467.00 | | 107 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
UP Prêts | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
UX Autres créances clients | 117 232.00 | | | 117 232.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902.00 | | | 902.00 |
VP Divers | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 633.00 | 136 633.00 | | 136 633.00 |
VW T.V.A. | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 054.00 | 22 473.00 | | 31 054.00 |
ST Autres comptes | 33 253.00 | 40 077.00 | | 33 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 897.00 | 34 666.00 | | 29 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 453.00 | 3 028.00 | | 6 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 243.00 | 4 787.00 | | 3 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 690.00 | 5 240.00 | | 3 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 513.00 | 37 453.00 | | 55 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 423.00 | 49 314.00 | | 44 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 658.00 | 100 244.00 | | 100 658.00 |