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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 829.00 | 2 944.00 | 2 884.00 | 5 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 015.00 | 113 616.00 | 2 399.00 | 116 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 634.00 | 116 560.00 | 12 074.00 | 128 634.00 |
BT Marchandises | 40 876.00 | | 40 876.00 | 40 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 736.00 | 1 684.00 | 130 052.00 | 131 736.00 |
BZ Autres créances | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
CF Disponibilités | 95 303.00 | | 95 303.00 | 95 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 459.00 | 1 684.00 | 317 775.00 | 319 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 092.00 | 118 244.00 | 329 848.00 | 448 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 78 815.00 | 13 717.00 | | 78 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 392.00 | 65 098.00 | | 53 392.00 |
DL TOTAL (I) | 149 807.00 | 96 415.00 | | 149 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 78 319.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 707.00 | 81 871.00 | | 105 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 589.00 | 51 631.00 | | 71 589.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 041.00 | 211 821.00 | | 180 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 848.00 | 308 236.00 | | 329 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 467.00 | | 31 967.00 | 153 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117.00 | 6 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 800.00 | 128 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 683.00 | 121 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 620.00 | | 31 907.00 | 146 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 847.00 | | 60.00 | 6 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 796.00 | 1 466.00 | 25 702.00 | 140 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 796.00 | 1 466.00 | 25 702.00 | 140 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 707.00 | 105 707.00 | | 105 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
UX Autres créances clients | 131 736.00 | | | 131 736.00 |
VB T. V. A. | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 070.00 | 183 280.00 | 6 790.00 | 190 070.00 |
VW T.V.A. | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 041.00 | 180 041.00 | | 180 041.00 |