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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 763.00 | 15 086.00 | 32 677.00 | 47 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 913.00 | 130 586.00 | 19 327.00 | 149 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 729.00 | 145 673.00 | 58 056.00 | 203 729.00 |
BT Marchandises | 83 909.00 | | 83 909.00 | 83 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 375.00 | | 179 375.00 | 179 375.00 |
BZ Autres créances | 38 227.00 | | 38 227.00 | 38 227.00 |
CF Disponibilités | 115 080.00 | | 115 080.00 | 115 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 741.00 | | 419 741.00 | 419 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 470.00 | 145 673.00 | 477 798.00 | 623 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 78 815.00 | 78 815.00 | | 78 815.00 |
DH Report à nouveau | 75 588.00 | 56 722.00 | | 75 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 823.00 | 33 865.00 | | 6 823.00 |
DL TOTAL (I) | 178 826.00 | 187 003.00 | | 178 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 999.00 | 33 379.00 | | 27 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 809.00 | 154 406.00 | | 164 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 431.00 | 86 666.00 | | 92 431.00 |
EA Autres dettes | 13 708.00 | 350.00 | | 13 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 972.00 | 274 826.00 | | 298 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 798.00 | 461 829.00 | | 477 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 294.00 | | 18 435.00 | 185 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 242.00 | | 18 435.00 | 179 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 653.00 | 16 019.00 | | 129 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 653.00 | 16 019.00 | | 129 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 809.00 | 164 809.00 | | 164 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
UX Autres créances clients | 179 375.00 | 179 375.00 | | 179 375.00 |
VB T. V. A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 999.00 | 12 244.00 | 15 754.00 | 27 999.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 804.00 | 220 752.00 | 6 052.00 | 226 804.00 |
VW T.V.A. | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 972.00 | 283 217.00 | 15 754.00 | 298 972.00 |