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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 020.00 | 4 009.00 | 7 011.00 | 11 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 130.00 | 117 303.00 | 17 827.00 | 135 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 161.00 | 121 312.00 | 27 849.00 | 149 161.00 |
BT Marchandises | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 471.00 | 1 291.00 | 144 180.00 | 145 471.00 |
BZ Autres créances | 49 181.00 | | 49 181.00 | 49 181.00 |
CF Disponibilités | 153 619.00 | | 153 619.00 | 153 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 617.00 | 1 291.00 | 413 326.00 | 414 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 778.00 | 122 603.00 | 441 175.00 | 563 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 78 815.00 | 78 815.00 | | 78 815.00 |
DH Report à nouveau | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 330.00 | 53 392.00 | | 33 330.00 |
DL TOTAL (I) | 183 137.00 | 149 807.00 | | 183 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 775.00 | 105 707.00 | | 147 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 276.00 | 71 589.00 | | 88 276.00 |
EA Autres dettes | | 2 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 037.00 | 180 041.00 | | 258 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 175.00 | 329 848.00 | | 441 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 634.00 | | 24 307.00 | 128 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 780.00 | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 780.00 | 149 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 843.00 | | 24 307.00 | 121 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 560.00 | 4 752.00 | | 116 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 560.00 | 4 752.00 | | 116 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 684.00 | | 393.00 | 1 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 684.00 | | 393.00 | 1 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 684.00 | | 393.00 | 1 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 775.00 | 147 775.00 | | 147 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 145 471.00 | | | 145 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | | | 920.00 |
VB T. V. A. | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 924.00 | 6 194.00 | 15 730.00 | 21 924.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 528.00 | 210 518.00 | 3 010.00 | 213 528.00 |
VW T.V.A. | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 037.00 | 242 307.00 | 15 730.00 | 258 037.00 |