|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 614.00 | 10 514.00 | 16 101.00 | 26 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 589.00 | 58 240.00 | 25 350.00 | 83 589.00 |
040 Immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 204.00 | 68 753.00 | 53 451.00 | 122 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 371.00 | | 39 371.00 | 39 371.00 |
060 Stock marchandises | 152 566.00 | | 152 566.00 | 152 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 63 383.00 | | 63 383.00 | 63 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 849.00 | 20 904.00 | 104 945.00 | 125 849.00 |
072 Créances – Autres | 83 512.00 | | 83 512.00 | 83 512.00 |
084 Disponibilités | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 505 192.00 | 20 904.00 | 484 288.00 | 505 192.00 |
110 Total général Actif | 627 396.00 | 89 658.00 | 537 738.00 | 627 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 228.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 225.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 150 146.00 | | | 150 146.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 653 358.00 | 592 477.00 | | 653 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 863.00 | 30 977.00 | | 40 863.00 |
230 Autres produits | 2 941.00 | 42 468.00 | | 2 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 697 161.00 | 665 922.00 | | 697 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 724.00 | 383 386.00 | | 397 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 997.00 | -9 763.00 | | -12 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 10 314.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 491.00 | -4 139.00 | | -23 491.00 |
242 Autres charges externes. | 195 680.00 | 116 011.00 | | 195 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 014.00 | 8 329.00 | | 10 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 523.00 | 73 225.00 | | 101 523.00 |
252 Charges sociales | 35 288.00 | 28 941.00 | | 35 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 176.00 | 13 688.00 | | 13 176.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 849.00 | 6 055.00 | | 14 849.00 |
262 Autres charges | 684.00 | 12 623.00 | | 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 732 450.00 | 638 671.00 | | 732 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 289.00 | 27 251.00 | | -35 289.00 |
280 Produits financiers | 478.00 | | | 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 392.00 | 3 500.00 | | 7 392.00 |
294 Charges financières | 1 129.00 | 298.00 | | 1 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 88.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -28 222.00 | 3 123.00 | | -28 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | -433.00 | 27 243.00 | | -433.00 |