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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 359.00 | 33 101.00 | 6 258.00 | 39 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 167.00 | 79 325.00 | 5 842.00 | 85 167.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 526.00 | 112 427.00 | 16 100.00 | 128 526.00 |
060 Stock marchandises | 338 060.00 | | 338 060.00 | 338 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217 081.00 | | 217 081.00 | 217 081.00 |
072 Créances – Autres | 125 167.00 | | 125 167.00 | 125 167.00 |
084 Disponibilités | 70 074.00 | | 70 074.00 | 70 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 752 149.00 | | 752 149.00 | 752 149.00 |
110 Total général Actif | 880 675.00 | 112 427.00 | 768 249.00 | 880 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 485 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -190 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 327 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 768 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 800.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 59 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 286.00 | | | 286.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 400 869.00 | 355 650.00 | | 400 869.00 |
214 Production vendue de biens – France | 803.00 | -738.00 | | 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 950.00 | 4 559.00 | | 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 000.00 | 217.00 | | 39 000.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 3.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 650.00 | 359 691.00 | | 441 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 803.00 | 161 348.00 | | 429 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -128 110.00 | 5 623.00 | | -128 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 426.00 | | |
242 Autres charges externes. | 109 133.00 | 157 879.00 | | 109 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | 2 219.00 | | 417.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
252 Charges sociales | 104.00 | | | 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 589.00 | 9 208.00 | | 7 589.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 401.00 | 336 723.00 | | 421 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 249.00 | 22 968.00 | | 20 249.00 |
280 Produits financiers | 274.00 | | | 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 503.00 | 42 376.00 | | 25 503.00 |
294 Charges financières | 1 973.00 | 3 921.00 | | 1 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 872.00 | 24 428.00 | | 32 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 180.00 | 36 995.00 | | 11 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 539.00 | | | 128 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 467.00 | | | 80 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |