| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 359.00 | 29 634.00 | 9 725.00 | 39 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 167.00 | 75 204.00 | 9 963.00 | 85 167.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 526.00 | 104 838.00 | 23 688.00 | 128 526.00 |
060 Stock marchandises | 209 950.00 | | 209 950.00 | 209 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 204.00 | | 183 204.00 | 183 204.00 |
072 Créances – Autres | 154 070.00 | | 154 070.00 | 154 070.00 |
084 Disponibilités | 84 995.00 | | 84 995.00 | 84 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 632 221.00 | | 632 221.00 | 632 221.00 |
110 Total général Actif | 760 747.00 | 104 838.00 | 655 909.00 | 760 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -227 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 763.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 369 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 399 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 705 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 883.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 355 650.00 | 1 054 983.00 | | 355 650.00 |
214 Production vendue de biens – France | -738.00 | -13 260.00 | | -738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 559.00 | 45 074.00 | | 4 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 217.00 | 5 433.00 | | 217.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 9 880.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 691.00 | 1 102 110.00 | | 359 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 348.00 | 546 536.00 | | 161 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 623.00 | 161 942.00 | | 5 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 426.00 | 18 321.00 | | 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 39 371.00 | | |
242 Autres charges externes. | 157 879.00 | 510 236.00 | | 157 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | 21 229.00 | | 2 219.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 135 806.00 | | |
252 Charges sociales | | 64 729.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 9 208.00 | 19 205.00 | | 9 208.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 24 005.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 723.00 | 1 502 007.00 | | 336 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 968.00 | -399 897.00 | | 22 968.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 376.00 | 28 021.00 | | 42 376.00 |
294 Charges financières | 3 921.00 | 7 534.00 | | 3 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 428.00 | 11 554.00 | | 24 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -37 709.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 36 995.00 | -353 254.00 | | 36 995.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 087.00 | | | 131 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 720.00 | | | -8 720.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -490.00 | | | -490.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |