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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 249.00 | 88 725.00 | 46 523.00 | 135 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 712.00 | 37 420.00 | 64 292.00 | 101 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 499.00 | 130 522.00 | 111 977.00 | 242 499.00 |
BT Marchandises | 82 585.00 | | 82 585.00 | 82 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 935.00 | | 41 935.00 | 41 935.00 |
BZ Autres créances | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
CF Disponibilités | 127 328.00 | | 127 328.00 | 127 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 270.00 | | 300 270.00 | 300 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 769.00 | 130 522.00 | 412 247.00 | 542 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
DG Autres réserves | 75 402.00 | | | 75 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 238.00 | | | 67 238.00 |
DL TOTAL (I) | 154 142.00 | | | 154 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 492.00 | | | 181 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 856.00 | | | 69 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 105.00 | | | 258 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 247.00 | | | 412 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 105.00 | | | 258 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 097 491.00 | | 3 097 491.00 | 3 097 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 491.00 | | 3 097 491.00 | 3 097 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 541 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 465.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 776.00 | | | 3 099 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 538.00 | | | 3 032 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 238.00 | | | 67 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 826.00 | | 67 827.00 | 218 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 527.00 | 627.00 | 242 499.00 | 43 527.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 527.00 | 627.00 | 241 337.00 | 43 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 064.00 | | 67 427.00 | 218 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 400.00 | 762.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 685.00 | 17 464.00 | 627.00 | 113 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 685.00 | 17 464.00 | 627.00 | 113 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 492.00 | 181 492.00 | | 181 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
VB T. V. A. | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
VI Groupe et associés | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 664.00 | 85 664.00 | | 85 664.00 |
VW T.V.A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 155.00 | 277 155.00 | | 277 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
ST Autres comptes | 106 982.00 | | | 106 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 525.00 | | | 170 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 335.00 | | | 209 335.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 454.00 | | | 220 454.00 |