| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 739.00 | 131 138.00 | 22 601.00 | 153 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 187.00 | 74 778.00 | 99 409.00 | 174 187.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 465.00 | 210 293.00 | 123 172.00 | 333 465.00 |
BT Marchandises | 42 085.00 | | 42 085.00 | 42 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 784.00 | | 47 784.00 | 47 784.00 |
CF Disponibilités | 478 498.00 | | 478 498.00 | 478 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 521.00 | | 569 521.00 | 569 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 986.00 | 210 293.00 | 692 693.00 | 902 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
DG Autres réserves | 227 509.00 | 152 831.00 | | 227 509.00 |
DH Report à nouveau | 167 046.00 | 167 046.00 | | 167 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 046.00 | 154 678.00 | | 167 046.00 |
DL TOTAL (I) | 406 056.00 | 319 011.00 | | 406 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 261.00 | 4 988.00 | | 62 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804.00 | 3 342.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 234.00 | 308 138.00 | | 165 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 142.00 | 134 712.00 | | 59 142.00 |
EA Autres dettes | | -10 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 636.00 | 436 888.00 | | 286 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 693.00 | 755 899.00 | | 692 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 636.00 | 436 868.00 | | 266 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 261.00 | | | 62 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 565 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 565 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 630 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 897.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 722.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 080.00 | 54 541.00 | | 58 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 565 574.00 | 4 328 587.00 | | 4 565 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 529.00 | 4 173 910.00 | | 4 398 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 046.00 | 154 678.00 | | 167 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 097.00 | 58 739.00 | | 367 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 348.00 | 9 555.00 | 371 932.00 | 44 348.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 348.00 | 9 555.00 | 370 770.00 | 44 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 935.00 | 58 739.00 | | 365 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 102.00 | 34 389.00 | 9 555.00 | 224 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 102.00 | 34 389.00 | 9 555.00 | 224 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 731.00 | 386 731.00 | | 386 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 396.00 | 63 396.00 | | 63 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VI Groupe et associés | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 743.00 | 44 581.00 | 1 162.00 | 45 743.00 |
VW T.V.A. | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 265.00 | 558 265.00 | | 558 265.00 |