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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 423 321.00 | 311 828.00 | 111 492.00 | 423 321.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 514.00 | 311 828.00 | 111 685.00 | 423 514.00 |
060 Stock marchandises | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 418.00 | | 47 418.00 | 47 418.00 |
072 Créances – Autres | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
084 Disponibilités | 110 212.00 | | 110 212.00 | 110 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 263.00 | | 230 263.00 | 230 263.00 |
110 Total général Actif | 653 777.00 | 311 828.00 | 341 949.00 | 653 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 446.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 420.00 | |
172 Autres dettes | | | 114 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 010.00 | 285 643.00 | | 305 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 679.00 | 191 320.00 | | 225 679.00 |
230 Autres produits | 2 724.00 | 6.00 | | 2 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 413.00 | 476 969.00 | | 533 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 600.00 | 144 495.00 | | 174 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 676.00 | -16 652.00 | | -11 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243.00 | | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 90 276.00 | 83 488.00 | | 90 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 023.00 | 4 300.00 | | 4 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 306.00 | 150 814.00 | | 174 306.00 |
252 Charges sociales | 49 832.00 | 56 073.00 | | 49 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 170.00 | 45 421.00 | | 51 170.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 649.00 | | |
262 Autres charges | 833.00 | 10.00 | | 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 609.00 | 470 600.00 | | 533 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -195.00 | 6 369.00 | | -195.00 |
280 Produits financiers | 237.00 | 1 125.00 | | 237.00 |
290 Produits exceptionnels | -1.00 | 3 858.00 | | -1.00 |
294 Charges financières | 837.00 | 651.00 | | 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 076.00 | 12 975.00 | | 2 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 871.00 | -2 273.00 | | -2 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 724.00 | | | 348 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 290.00 | | | 77 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 924.00 | | | -1 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 362.00 | | | 362.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 362.00 | | | 362.00 |