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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 083.00 | 232.00 | 851.00 | 1 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 426 460.00 | 334 846.00 | 91 615.00 | 426 460.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 603.00 | 335 078.00 | 92 525.00 | 427 603.00 |
060 Stock marchandises | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 929.00 | | 96 929.00 | 96 929.00 |
072 Créances – Autres | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
084 Disponibilités | 57 577.00 | | 57 577.00 | 57 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 318.00 | | 222 318.00 | 222 318.00 |
110 Total général Actif | 649 921.00 | 335 078.00 | 314 843.00 | 649 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 575.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 104.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 428.00 | 305 010.00 | | 312 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 913.00 | 225 679.00 | | 223 913.00 |
230 Autres produits | 1 712.00 | 2 724.00 | | 1 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 053.00 | 533 413.00 | | 538 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 994.00 | 174 600.00 | | 185 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 236.00 | -11 676.00 | | 2 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | 243.00 | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 92 344.00 | 90 276.00 | | 92 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 999.00 | 4 023.00 | | 3 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 773.00 | 174 306.00 | | 149 773.00 |
252 Charges sociales | 42 787.00 | 49 832.00 | | 42 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 626.00 | 51 170.00 | | 50 626.00 |
262 Autres charges | 3 749.00 | 833.00 | | 3 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 540.00 | 533 609.00 | | 531 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 513.00 | -195.00 | | 6 513.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 237.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 728.00 | 837.00 | | 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 325.00 | 2 076.00 | | 2 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 467.00 | -2 871.00 | | 3 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 950.00 | | | 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 514.00 | | | 423 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 989.00 | | | 88 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |