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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 387.00 | 51.00 | 1 336.00 | 1 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 341 172.00 | 279 180.00 | 61 992.00 | 341 172.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 634.00 | 279 231.00 | 63 403.00 | 342 634.00 |
060 Stock marchandises | 32 218.00 | | 32 218.00 | 32 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 156.00 | | 96 156.00 | 96 156.00 |
072 Créances – Autres | 55 515.00 | | 55 515.00 | 55 515.00 |
084 Disponibilités | 37 928.00 | | 37 928.00 | 37 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 757.00 | | 226 757.00 | 226 757.00 |
110 Total général Actif | 569 391.00 | 279 231.00 | 290 160.00 | 569 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 042.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 057.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 60.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 230.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 797.00 | 312 428.00 | | 259 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 318.00 | 223 913.00 | | 198 318.00 |
230 Autres produits | 471.00 | 1 712.00 | | 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 586.00 | 538 053.00 | | 458 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 321.00 | 185 994.00 | | 184 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -687.00 | 2 236.00 | | -687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 32.00 | | |
242 Autres charges externes. | 85 573.00 | 92 344.00 | | 85 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 455.00 | 3 999.00 | | 3 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 083.00 | 149 773.00 | | 129 083.00 |
252 Charges sociales | 34 725.00 | 42 787.00 | | 34 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 778.00 | 50 626.00 | | 43 778.00 |
262 Autres charges | 298.00 | 3 749.00 | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 546.00 | 531 540.00 | | 480 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 960.00 | 6 513.00 | | -21 960.00 |
280 Produits financiers | 189.00 | 6.00 | | 189.00 |
294 Charges financières | 461.00 | 728.00 | | 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 076.00 | 2 325.00 | | 1 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 307.00 | 3 467.00 | | -23 307.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 603.00 | | | 427 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 026.00 | | | 100 026.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 567.00 | | | 70 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |