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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 456.00 | 68 935.00 | 8 521.00 | 77 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 156.00 | 120 368.00 | 37 788.00 | 158 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 922.00 | 189 304.00 | 47 618.00 | 236 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 351.00 | | 35 351.00 | 35 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
BZ Autres créances | 318 856.00 | | 318 856.00 | 318 856.00 |
CF Disponibilités | 58 675.00 | | 58 675.00 | 58 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 878.00 | | 443 878.00 | 443 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 800.00 | 189 304.00 | 491 496.00 | 680 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -399 331.00 | -434 052.00 | | -399 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 206.00 | 34 721.00 | | -16 206.00 |
DL TOTAL (I) | -407 887.00 | -391 681.00 | | -407 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 010.00 | 174 302.00 | | 154 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 104.00 | 205 353.00 | | 208 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 964.00 | 154 216.00 | | 166 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 994.00 | 263 991.00 | | 364 994.00 |
EA Autres dettes | 5 312.00 | 5 289.00 | | 5 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 383.00 | 803 151.00 | | 899 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 496.00 | 411 469.00 | | 491 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 383.00 | 703 151.00 | | 899 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 286.00 | 68 868.00 | | 41 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 049.00 | 651 719.00 | 1 449 768.00 | 798 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 049.00 | 651 719.00 | 1 449 768.00 | 798 049.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 381.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 326.00 | 2 523.00 | | 3 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 419.00 | 2 866.00 | | 1 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 4 950.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 4 950.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 940.00 | 5 223.00 | | 19 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 940.00 | 5 223.00 | | 19 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 893.00 | -273.00 | | -19 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 800.00 | 1 577 699.00 | | 1 508 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 006.00 | 1 542 978.00 | | 1 525 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 206.00 | 34 721.00 | | -16 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 464.00 | | 2 458.00 | 234 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 154.00 | | 2 458.00 | 233 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 413.00 | 14 891.00 | | 174 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 413.00 | 14 891.00 | | 174 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 964.00 | 166 964.00 | | 166 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 341.00 | 286 341.00 | | 286 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VB T. V. A. | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 724.00 | 112 724.00 | | 112 724.00 |
VI Groupe et associés | 208 104.00 | 208 104.00 | | 208 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 508.00 | | | 118 508.00 |
VP Divers | 49 412.00 | | | 49 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 670.00 | | | 145 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 162.00 | 351 162.00 | | 351 162.00 |
VW T.V.A. | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 383.00 | 899 383.00 | | 899 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 088.00 | 15 465.00 | | 12 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 024.00 | 22 852.00 | | 30 024.00 |
ST Autres comptes | 157 334.00 | 149 017.00 | | 157 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 840.00 | 124 325.00 | | 112 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 451.00 | 327.00 | | 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 151.00 | 6 677.00 | | 2 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 239.00 | 22 142.00 | | 14 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 954.00 | 181 477.00 | | 170 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 777.00 | 121 885.00 | | 107 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 648.00 | 296 522.00 | | 300 648.00 |