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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 186.00 | 1 005.00 | 14 181.00 | 15 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 280.00 | 76 016.00 | 35 264.00 | 111 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 196.00 | 132 201.00 | 75 995.00 | 208 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 972.00 | 209 222.00 | 126 750.00 | 335 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
BZ Autres créances | 305 027.00 | | 305 027.00 | 305 027.00 |
CF Disponibilités | 74 410.00 | | 74 410.00 | 74 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 108.00 | | 431 108.00 | 431 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 080.00 | 209 222.00 | 557 858.00 | 767 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -415 537.00 | -399 331.00 | | -415 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 895.00 | -16 206.00 | | 69 895.00 |
DL TOTAL (I) | -337 992.00 | -407 887.00 | | -337 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 132.00 | 154 010.00 | | 163 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 981.00 | 208 104.00 | | 108 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 993.00 | 166 964.00 | | 222 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 456.00 | 364 994.00 | | 395 456.00 |
EA Autres dettes | 5 289.00 | 5 312.00 | | 5 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 850.00 | 899 383.00 | | 895 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 858.00 | 491 496.00 | | 557 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 850.00 | 899 383.00 | | 895 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 407.00 | 41 286.00 | | 60 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -534.00 | 1 555 016.00 | 1 554 482.00 | -534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -534.00 | 1 555 016.00 | 1 554 482.00 | -534.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 168.00 | | | 74 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 550.00 | 3 326.00 | | 4 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 437.00 | 1 419.00 | | 1 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 065.00 | 47.00 | | 44 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 065.00 | 47.00 | | 44 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 041.00 | 19 940.00 | | 17 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 041.00 | 19 940.00 | | 17 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 023.00 | -19 893.00 | | 27 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 372.00 | | | -11 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 476.00 | 1 508 800.00 | | 1 710 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 581.00 | 1 525 006.00 | | 1 640 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 895.00 | -16 206.00 | | 69 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 922.00 | | 125 230.00 | 236 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 180.00 | 335 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 180.00 | 334 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 612.00 | | 125 230.00 | 235 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 304.00 | 19 919.00 | | 189 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 304.00 | 19 919.00 | | 189 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 993.00 | 222 993.00 | | 222 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 505.00 | 304 505.00 | | 304 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 407.00 | 60 407.00 | | 60 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 724.00 | 102 724.00 | | 102 724.00 |
VI Groupe et associés | 108 981.00 | 108 981.00 | | 108 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 795.00 | | | 98 795.00 |
VP Divers | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 963.00 | | | 172 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 068.00 | 323 068.00 | | 323 068.00 |
VW T.V.A. | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 850.00 | 895 850.00 | | 895 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 978.00 | 12 088.00 | | 22 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 287.00 | 30 024.00 | | 20 287.00 |
ST Autres comptes | 152 494.00 | 157 334.00 | | 152 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 229.00 | 112 840.00 | | 109 229.00 |
YT Sous‐traitance | 3 472.00 | 451.00 | | 3 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 321.00 | 2 151.00 | | 5 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 299.00 | 14 239.00 | | 28 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 546.00 | 170 954.00 | | 180 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 699.00 | 107 777.00 | | 101 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 482.00 | 300 648.00 | | 285 482.00 |