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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 186.00 | 2 523.00 | 12 662.00 | 15 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 182.00 | 86 947.00 | 32 235.00 | 119 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 772.00 | 146 448.00 | 81 324.00 | 227 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 450.00 | 235 918.00 | 127 532.00 | 363 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 612.00 | | 35 612.00 | 35 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
BZ Autres créances | 307 214.00 | | 307 214.00 | 307 214.00 |
CF Disponibilités | 82 364.00 | | 82 364.00 | 82 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 452 861.00 | | 452 861.00 | 452 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 311.00 | 235 918.00 | 580 392.00 | 816 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -345 642.00 | -415 537.00 | | -345 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 981.00 | 69 895.00 | | 6 981.00 |
DL TOTAL (I) | -331 011.00 | -337 992.00 | | -331 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 876.00 | 163 132.00 | | 103 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385.00 | 108 981.00 | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 590.00 | 222 993.00 | | 214 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 638.00 | 395 456.00 | | 278 638.00 |
EA Autres dettes | 311 915.00 | 5 289.00 | | 311 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 403.00 | 895 850.00 | | 911 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 392.00 | 557 858.00 | | 580 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 403.00 | 895 850.00 | | 911 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 876.00 | 60 407.00 | | 43 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 972.00 | | 27 478.00 | 335 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 662.00 | | 27 478.00 | 334 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 222.00 | 26 696.00 | | 209 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 222.00 | 26 696.00 | | 209 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 590.00 | 214 590.00 | | 214 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 998.00 | 52 998.00 | | 52 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 788.00 | 150 788.00 | | 150 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 915.00 | 311 915.00 | | 311 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80.00 | | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 197.00 | 91 197.00 | | 91 197.00 |
VP Divers | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 435.00 | 174 435.00 | | 174 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 194.00 | 336 194.00 | | 336 194.00 |
VW T.V.A. | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 403.00 | 911 403.00 | | 911 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 017.00 | 22 978.00 | | 21 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 634.00 | 20 287.00 | | 31 634.00 |
ST Autres comptes | 161 499.00 | 152 494.00 | | 161 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 976.00 | 109 229.00 | | 116 976.00 |
YT Sous‐traitance | 3 088.00 | 3 472.00 | | 3 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 206.00 | 5 321.00 | | 4 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 223.00 | 28 299.00 | | 25 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 006.00 | 180 546.00 | | 203 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 098.00 | 101 699.00 | | 109 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 197.00 | 285 482.00 | | 313 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |