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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 181 804.00 | 94 788.00 | 87 015.00 | 181 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 362.00 | 224 576.00 | 16 786.00 | 241 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 190.00 | 116 123.00 | 40 067.00 | 156 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 618.00 | 436 681.00 | 159 937.00 | 596 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 866.00 | | 90 866.00 | 90 866.00 |
BP En cours de production de services | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 019.00 | 338.00 | 168 681.00 | 169 019.00 |
BZ Autres créances | 32 109.00 | | 32 109.00 | 32 109.00 |
CF Disponibilités | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 553.00 | 338.00 | 356 215.00 | 356 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 171.00 | 437 019.00 | 516 152.00 | 953 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 405.00 | | | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 226 783.00 | 225 478.00 | | 226 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 714.00 | 1 305.00 | | 7 714.00 |
DL TOTAL (I) | 244 397.00 | 236 683.00 | | 244 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 459.00 | 75 520.00 | | 74 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 982.00 | 76 120.00 | | 86 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 844.00 | 93 259.00 | | 109 844.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 7 895.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 755.00 | 253 794.00 | | 271 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 152.00 | 490 477.00 | | 516 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 609.00 | 224 753.00 | | 250 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 157.00 | 18 586.00 | | 25 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 072.00 | | 15 106.00 | 582 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 596 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 579 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 809.00 | | 15 106.00 | 564 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 679.00 | 29 261.00 | 259.00 | 407 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 486.00 | 29 261.00 | 259.00 | 406 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 338.00 | | | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338.00 | | | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338.00 | | | 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 982.00 | 86 982.00 | | 86 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 168 614.00 | | | 168 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405.00 | | | 405.00 |
VB T. V. A. | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 218.00 | 28 072.00 | 21 146.00 | 49 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VP Divers | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 735.00 | 215 630.00 | 9 105.00 | 224 735.00 |
VW T.V.A. | 67 064.00 | 67 064.00 | | 67 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 755.00 | 250 609.00 | 21 146.00 | 271 755.00 |