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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 181 804.00 | 136 138.00 | 45 666.00 | 181 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 271.00 | 210 633.00 | 19 639.00 | 230 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 205.00 | 130 197.00 | 13 009.00 | 143 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 543.00 | 478 161.00 | 94 383.00 | 572 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 206.00 | 7 814.00 | 140 392.00 | 148 206.00 |
BZ Autres créances | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 221.00 | | 225 221.00 | 225 221.00 |
CF Disponibilités | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 417.00 | 7 814.00 | 440 603.00 | 448 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 960.00 | 485 974.00 | 534 986.00 | 1 020 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 242 142.00 | 242 142.00 | | 242 142.00 |
DH Report à nouveau | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 351.00 | 4 205.00 | | 30 351.00 |
DL TOTAL (I) | 286 598.00 | 256 247.00 | | 286 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 203.00 | 13 898.00 | | 74 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 182.00 | 224 109.00 | | 80 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 158.00 | 84 210.00 | | 60 158.00 |
EA Autres dettes | 3 628.00 | 405.00 | | 3 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 216.00 | 1 398.00 | | 30 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 388.00 | 324 020.00 | | 248 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 986.00 | 580 267.00 | | 534 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 189.00 | 318 227.00 | | 245 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 658.00 | | 8 951.00 | 572 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 066.00 | 572 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 066.00 | 555 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 396.00 | | 8 951.00 | 555 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 405.00 | 16 201.00 | 8 446.00 | 470 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 212.00 | 16 201.00 | 8 446.00 | 469 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 997.00 | 7 814.00 | 1 997.00 | 1 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 997.00 | 7 814.00 | 1 997.00 | 1 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 997.00 | 7 814.00 | 1 997.00 | 1 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 814.00 | 1 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 182.00 | 80 182.00 | | 80 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 137 995.00 | 137 995.00 | | 137 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VB T. V. A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 233.00 | 65 233.00 | | 65 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 971.00 | 5 772.00 | 3 199.00 | 8 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 013.00 | 173 013.00 | | 173 013.00 |
VW T.V.A. | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 388.00 | 245 189.00 | 3 199.00 | 248 388.00 |