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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 181 804.00 | 120 653.00 | 61 151.00 | 181 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 867.00 | 232 339.00 | 21 528.00 | 253 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 202.00 | 127 985.00 | 18 217.00 | 146 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 136.00 | 482 170.00 | 116 966.00 | 599 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 654.00 | | 156 654.00 | 156 654.00 |
BP En cours de production de services | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 137.00 | 338.00 | 277 799.00 | 278 137.00 |
BZ Autres créances | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 715.00 | 338.00 | 502 377.00 | 502 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 851.00 | 482 509.00 | 619 342.00 | 1 101 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 241 546.00 | 234 497.00 | | 241 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596.00 | 7 049.00 | | 596.00 |
DL TOTAL (I) | 252 042.00 | 251 446.00 | | 252 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 743.00 | 223 030.00 | | 214 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 453.00 | 70 140.00 | | 66 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 097.00 | 85 473.00 | | 86 097.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 781.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 300.00 | 379 424.00 | | 367 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 342.00 | 630 870.00 | | 619 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 402.00 | 350 128.00 | | 353 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 439.00 | 166 848.00 | | 185 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 702.00 | | 1 913.00 | 607 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 479.00 | 599 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 479.00 | 581 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 439.00 | | 1 913.00 | 590 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 492.00 | 28 157.00 | 10 479.00 | 464 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 299.00 | 28 157.00 | 10 479.00 | 463 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 338.00 | | | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338.00 | | | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338.00 | | | 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 277 733.00 | 277 733.00 | | 277 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 448.00 | 185 448.00 | | 185 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 295.00 | 15 398.00 | 13 898.00 | 29 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VP Divers | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 058.00 | 326 058.00 | | 326 058.00 |
VW T.V.A. | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 300.00 | 353 402.00 | 13 898.00 | 367 300.00 |