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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 412.00 | 26 283.00 | 6 129.00 | 32 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 208.00 | 17 101.00 | 2 107.00 | 19 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 933.00 | 43 384.00 | 14 549.00 | 57 933.00 |
BT Marchandises | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 804.00 | 16 775.00 | 127 029.00 | 143 804.00 |
BZ Autres créances | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CF Disponibilités | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 509.00 | 16 775.00 | 169 734.00 | 186 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 442.00 | 60 159.00 | 184 283.00 | 244 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
DG Autres réserves | 80 695.00 | 63 664.00 | | 80 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 089.00 | 17 031.00 | | -74 089.00 |
DL TOTAL (I) | 36 636.00 | 110 725.00 | | 36 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 050.00 | 172.00 | | 9 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 960.00 | 13 047.00 | | 11 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 821.00 | 20 444.00 | | 37 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 469.00 | 21 327.00 | | 82 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 300.00 | 54 991.00 | | 141 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 283.00 | 165 716.00 | | 184 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 888.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 234.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 945.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 347.00 | 2 871.00 | | 6 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 089.00 | 17 031.00 | | -74 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 943.00 | | | 55 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 677.00 | 10 708.00 | | 32 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 833.00 | 9 450.00 | | 16 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 844.00 | 1 257.00 | | 15 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 530.00 | 157 300.00 | 1 230.00 | 158 530.00 |