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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 653.00 | 38 651.00 | 3 001.00 | 41 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 987.00 | 5 836.00 | 150.00 | 5 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 953.00 | 44 487.00 | 9 465.00 | 53 953.00 |
BT Marchandises | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 668.00 | 15 463.00 | 63 205.00 | 78 668.00 |
BZ Autres créances | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
CF Disponibilités | 49 682.00 | | 49 682.00 | 49 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 109.00 | 15 463.00 | 155 646.00 | 171 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 063.00 | 59 951.00 | 165 112.00 | 225 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DG Autres réserves | 80 695.00 | | | 80 695.00 |
DH Report à nouveau | -63 392.00 | | | -63 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 517.00 | | | -9 517.00 |
DL TOTAL (I) | 37 814.00 | | | 37 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 144.00 | | | 79 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 297.00 | | | 127 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 112.00 | | | 165 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 824.00 | | | 123 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
FG Production vendue services | 101 059.00 | | 101 059.00 | 101 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 590.00 | | 110 590.00 | 110 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 964.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 672.00 | | | 110 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 190.00 | | | 120 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 517.00 | | | -9 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 358.00 | | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 623.00 | | 550.00 | 67 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 220.00 | 53 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 220.00 | 5 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 103.00 | | 550.00 | 41 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 546.00 | 3 161.00 | 14 220.00 | 55 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 140.00 | 2 510.00 | | 36 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 406.00 | 651.00 | 14 220.00 | 19 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 144.00 | 79 144.00 | | 79 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 60 174.00 | 60 174.00 | | 60 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VB T. V. A. | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VI Groupe et associés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VP Divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 745.00 | 95 515.00 | 1 230.00 | 96 745.00 |
VW T.V.A. | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 824.00 | 123 824.00 | | 123 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
ST Autres comptes | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |