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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 103.00 | 36 140.00 | 4 963.00 | 41 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 208.00 | 19 406.00 | 802.00 | 20 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 624.00 | 55 546.00 | 12 078.00 | 67 624.00 |
BT Marchandises | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 986.00 | 15 464.00 | 85 523.00 | 100 986.00 |
BZ Autres créances | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CF Disponibilités | 108 608.00 | | 108 608.00 | 108 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 238 085.00 | 15 464.00 | 222 622.00 | 238 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 709.00 | 71 010.00 | 234 700.00 | 305 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
DG Autres réserves | 80 695.00 | 80 695.00 | | 80 695.00 |
DH Report à nouveau | -74 010.00 | -74 089.00 | | -74 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 618.00 | 79.00 | | 10 618.00 |
DL TOTAL (I) | 47 332.00 | 36 715.00 | | 47 332.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 347.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 661.00 | 3 455.00 | | 10 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 929.00 | 7 527.00 | | 28 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 738.00 | 19 739.00 | | 40 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 039.00 | 72 597.00 | | 107 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 367.00 | 104 317.00 | | 187 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 700.00 | 147 379.00 | | 234 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 260.00 | |
FD Production vendue biens | | | 118 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 482.00 | 332.00 | | 6 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 482.00 | -332.00 | | -6 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 347.00 | | | -6 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 956.00 | 116 747.00 | | 157 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 338.00 | 116 668.00 | | 147 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 618.00 | 79.00 | | 10 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 624.00 | | | 67 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 919.00 | 5 627.00 | | 49 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 650.00 | 4 490.00 | | 31 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 269.00 | 1 137.00 | | 18 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 039.00 | 107 039.00 | | 107 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 100 986.00 | 82 492.00 | 18 494.00 | 100 986.00 |
VP Divers | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 446.00 | 93 722.00 | 19 724.00 | 113 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 367.00 | 187 367.00 | | 187 367.00 |