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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666.00 | 2 591.00 | 75.00 | 2 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 130.00 | | 670 130.00 | 670 130.00 |
BZ Autres créances | 500 486.00 | | 500 486.00 | 500 486.00 |
CF Disponibilités | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 135.00 | | 1 191 135.00 | 1 191 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 801.00 | 2 591.00 | 1 191 210.00 | 1 193 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
DH Report à nouveau | | -68 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 035.00 | 82 425.00 | | -22 035.00 |
DL TOTAL (I) | -290.00 | 21 745.00 | | -290.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 45.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 986.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 879.00 | 18 577.00 | | 13 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 798.00 | 2 840 698.00 | | 1 153 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 696.00 | 27 829.00 | | 29 696.00 |
EA Autres dettes | 7 841.00 | 8 810.00 | | 7 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 500.00 | 2 895 369.00 | | 1 191 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 210.00 | 2 917 114.00 | | 1 191 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 484.00 | 1 728 242.00 | | 2 033 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 770.00 | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 073.00 | 562 316.00 | 695 389.00 | 133 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 073.00 | 562 316.00 | 695 389.00 | 133 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 23.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 489 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | | | 75.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | -7 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 584 396.00 | 724 934.00 | | 584 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 316.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 627.00 | -5 131.00 | | 15 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 403.00 | 893 398.00 | | 714 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 438.00 | 810 973.00 | | 736 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 035.00 | 82 425.00 | | -22 035.00 |