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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 795.00 | | 1 336 795.00 | 1 336 795.00 |
BZ Autres créances | 1 746 241.00 | 11 033.00 | 1 735 209.00 | 1 746 241.00 |
CF Disponibilités | 426 393.00 | | 426 393.00 | 426 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 510 462.00 | 11 033.00 | 3 499 430.00 | 3 510 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 353.00 | 13 924.00 | 3 499 430.00 | 3 513 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 815 395.00 | 1 402 557.00 | | 1 815 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 485.00 | 412 838.00 | | 285 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 130.00 | 1 823 645.00 | | 2 109 130.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 190.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 130.00 | 161 537.00 | | 95 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 090.00 | 503 528.00 | | 1 134 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 021.00 | 110 155.00 | | 161 021.00 |
EA Autres dettes | | 5 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 390 300.00 | 781 011.00 | | 1 390 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 430.00 | 2 614 656.00 | | 3 499 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 300.00 | 781 011.00 | | 1 390 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 190.00 | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 130.00 | | | 95 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 002.00 | 646 942.00 | 1 243 944.00 | 597 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 002.00 | 646 942.00 | 1 243 944.00 | 597 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 496.00 | |
GE Autres charges | | | 823 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 152.00 | 156 637.00 | | 108 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 644.00 | 2 501 296.00 | | 1 442 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 159.00 | 2 088 458.00 | | 1 157 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 485.00 | 412 838.00 | | 285 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 11 033.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 090.00 | 1 134 090.00 | | 1 134 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 795.00 | 1 336 795.00 | | 1 336 795.00 |
VB T. V. A. | 110 618.00 | 110 618.00 | | 110 618.00 |
VC Groupe et associés | 1 617 808.00 | 1 617 808.00 | | 1 617 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 95 130.00 | 95 130.00 | | 95 130.00 |
VP Divers | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 069.00 | 3 084 069.00 | | 3 084 069.00 |
VW T.V.A. | 158 788.00 | 158 788.00 | | 158 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 300.00 | 1 390 300.00 | | 1 390 300.00 |