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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 825.00 | 141.00 | 1 600 685.00 | 1 600 825.00 |
BZ Autres créances | 1 550 528.00 | | 1 550 528.00 | 1 550 528.00 |
CF Disponibilités | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 130.00 | 141.00 | 3 164 990.00 | 3 165 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 021.00 | 3 032.00 | 3 164 990.00 | 3 168 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 688 987.00 | 625 649.00 | | 688 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 484.00 | 63 337.00 | | 207 484.00 |
DL TOTAL (I) | 904 721.00 | 697 237.00 | | 904 721.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286.00 | 981.00 | | 1 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 957.00 | 25 826.00 | | 93 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 782.00 | 7 864.00 | | 9 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 940.00 | 2 076 770.00 | | 1 987 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 138.00 | 163 054.00 | | 148 138.00 |
EA Autres dettes | 9 166.00 | 14 973.00 | | 9 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 269.00 | 2 289 469.00 | | 2 250 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 990.00 | 2 996 706.00 | | 3 164 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 487.00 | 2 281 604.00 | | 2 240 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 286.00 | 981.00 | | 1 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 742.00 | 198 481.00 | 489 223.00 | 290 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 742.00 | 198 481.00 | 489 223.00 | 290 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -133 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -133 999.00 | 802 617.00 | | -133 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 624.00 | 26 768.00 | | 105 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 731.00 | 1 179 258.00 | | 501 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 247.00 | 1 115 920.00 | | 294 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 484.00 | 63 337.00 | | 207 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 161.00 | | 7 000.00 | 4 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 532.00 | 1 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 532.00 | 4 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | 7 000.00 | 1 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 141.00 | | | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141.00 | | | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 770.00 | 2 076 770.00 | | 2 076 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 2 209 749.00 | 2 209 749.00 | | 2 209 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 176 862.00 | 176 862.00 | | 176 862.00 |
VC Groupe et associés | 500 760.00 | 500 760.00 | | 500 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VI Groupe et associés | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VP Divers | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 212.00 | 66 212.00 | | 66 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 607.00 | 2 970 607.00 | | 2 970 607.00 |
VW T.V.A. | 125 288.00 | 125 288.00 | | 125 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 604.00 | 2 281 604.00 | | 2 281 604.00 |