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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 320.00 | 2 375.00 | 5 945.00 | 8 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 931.00 | | 101 931.00 | 101 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 928.00 | 2 852.00 | 108 077.00 | 110 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
BZ Autres créances | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 740.00 | | 108 740.00 | 108 740.00 |
CF Disponibilités | 73 707.00 | | 73 707.00 | 73 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 222 430.00 | | 222 430.00 | 222 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 358.00 | 2 852.00 | 330 506.00 | 333 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 931.00 | | | 101 931.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 267 023.00 | 246 866.00 | | 267 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 206.00 | 20 157.00 | | 17 206.00 |
DL TOTAL (I) | 300 729.00 | 283 523.00 | | 300 729.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 625.00 | 45 521.00 | | 18 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 268.00 | 6 476.00 | | 2 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | 10 214.00 | | 6 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707.00 | 14 770.00 | | 1 707.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 777.00 | 76 981.00 | | 29 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 506.00 | 404 504.00 | | 330 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 509.00 | 70 505.00 | | 27 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 523.00 | | 79 523.00 | 79 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 523.00 | | 79 523.00 | 79 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 228.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 327.00 | 20 554.00 | | 15 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 301.00 | 593.00 | | 2 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 968.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 301.00 | -968.00 | | -2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | 3 623.00 | | 2 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 592.00 | 289 100.00 | | 134 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 386.00 | 268 943.00 | | 117 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 206.00 | 20 157.00 | | 17 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 017.00 | | 13 881.00 | 102 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 969.00 | 102 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 969.00 | 110 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 179.00 | | 3 142.00 | 5 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 362.00 | | 10 739.00 | 96 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624.00 | 1 228.00 | | 1 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | 1 228.00 | | 1 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 931.00 | 101 931.00 | | 101 931.00 |
UX Autres créances clients | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VI Groupe et associés | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644.00 | | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 914.00 | 141 914.00 | | 141 914.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |