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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 584.00 | 8 110.00 | 11 474.00 | 19 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 812.00 | 8 586.00 | 44 225.00 | 52 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
BZ Autres créances | 326 324.00 | | 326 324.00 | 326 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 798.00 | | 370 798.00 | 370 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 610.00 | 8 586.00 | 415 024.00 | 423 610.00 |
CU Autres participations | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 349 865.00 | 334 179.00 | | 349 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 615.00 | 15 686.00 | | 13 615.00 |
DL TOTAL (I) | 379 979.00 | 366 365.00 | | 379 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 124.00 | 8 364.00 | | 6 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 198.00 | 10 904.00 | | 14 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 723.00 | 12 780.00 | | 14 723.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 044.00 | 32 647.00 | | 35 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 024.00 | 399 012.00 | | 415 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 867.00 | | 7 208.00 | 164 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 263.00 | | 32 751.00 | 119 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 263.00 | | 52 812.00 | 119 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 376.00 | | 7 208.00 | 12 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 014.00 | | | 152 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 139.00 | 447.00 | | 8 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 662.00 | 447.00 | | 7 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UX Autres créances clients | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VB T. V. A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VC Groupe et associés | 315 900.00 | 315 900.00 | | 315 900.00 |
VI Groupe et associés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 413.00 | 349 413.00 | | 349 413.00 |
VW T.V.A. | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | 814.00 | | 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 040.00 | 2 083.00 | | 2 040.00 |
ST Autres comptes | 35 881.00 | 32 560.00 | | 35 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 691.00 | 2.00 | | 691.00 |
YT Sous‐traitance | 4 130.00 | 14 470.00 | | 4 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 858.00 | 814.00 | | 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 325.00 | 13 492.00 | | 15 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 179.00 | 3 612.00 | | 1 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 743.00 | 49 115.00 | | 42 743.00 |